ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
4.564.267.109 €
337.701.351
190.550
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | COTERRA ENERGY INC ORDINARY SHARES | 2.254.027 € | |
2 | REPSOL SA | 2.229.014 € | |
3 | BAKER HUGHES CO CLASS A | 2.120.727 € | |
4 | VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT | 1.977.489 € | |
5 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 1.889.145 € | |
6 | SAP SE | 1.801.788 € | |
7 | ORANGE SA | 1.773.873 € | |
8 | ROCHE HOLDING AG | 1.705.725 € | |
9 | BNP PARIBAS ACT. CAT.A | 1.694.995 € | |
10 | JOHNSON & JOHNSON | 1.692.867 € | |
11 | ALLIANZ SE | 1.673.018 € | |
12 | QUEST DIAGNOSTICS INC | 1.623.705 € | |
13 | VINCI SA | 1.582.575 € | |
14 | PERNOD RICARD SA | 1.525.673 € | |
15 | PUBLIC STORAGE | 1.488.235 € | |
16 | DHL GROUP | 1.481.835 € | |
17 | MOWI ASA | 1.478.856 € | |
18 | BARCLAYS PLC | 1.467.903 € | |
19 | METLIFE INC | 1.458.008 € | |
20 | GENUINE PARTS CO | 1.410.953 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | MOWI ASA | 1.478.856 € | |
2 | BNP PARIBAS ACT. CAT.A | 1.086.332 € | |
3 | KONE OYJ CLASS B | 914.761 € | |
4 | MICHELIN | 838.439 € | |
5 | MOLSON COORS BEVERAGE CO SHS -B- NON-VOTING | 802.447 € | |
6 | BLACKROCK INC | 694.033 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | COCA-COLA HBC AG | 0 € | |
2 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0 € | |
3 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0 € | |
4 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 0 € | |
5 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0 € | |
6 | SYNCHRONY FINANCIAL | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0115411037 | ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 7.275.803 € | 767 | 6,58 € | 7.46% | 1,59 % |
F | ES0115418032 | ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI•SP | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 16.057.289 € | 1.221 | 811,37 € | 3.61% | 1,44 % |
F | ES0115418008 | ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI•FUNDO MISTO AÇOES | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.269.790 € | 2 | 11,92 € | 3.44% | 1,44 % |
F | ES0162948014 | ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 5.280.922 € | 3.761 | 10,70 € | 3.38% | 0,54 % |
F | ES0140073018 | ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI•FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 10.112.906 € | 2 | 11,04 € | 2.39% | 1,22 % |
F | ES0140073000 | ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI•SP | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 63.301.356 € | 3.314 | 11,62 € | 2.21% | 1,22 % |
F | ES0124503006 | BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 7.332.674 € | 280 | 128,75 € | 1.98% | 1,79 % |
F | ES0147597019 | ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI•CARTERA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 16.301.309 € | 4.718 | 10,18 € | 1.75% | 0,11 % |
F | ES0119483024 | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 195.575.901 € | 13.722 | 11,02 € | 1.67% | 0,25 % |
F | ES0119483016 | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE I | Renta Fija Euro | 2 | 43.312.319 € | 54 | 12,80 € | 1.57% | 0,46 % |
F | ES0113691010 | ABANCA AHORRO, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 293.243.101 € | 19.594 | 107,69 € | 1.49% | 0,21 % |
F | ES0147597035 | ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI•SP | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 357.107.252 € | 17.699 | 12,23 € | 1.49% | 1,03 % |
F | ES0119483008 | ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 536.805.756 € | 18.164 | 12,72 € | 1.48% | 0,64 % |
F | ES0147597001 | ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI•FUNDO DE OBRIGAÇÕES | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 1.127.816 € | 2 | 10,51 € | 1.48% | 1,03 % |
F | ES0113691002 | ABANCA AHORRO, FI•CLASE I | Renta Fija Euro | 2 | 54.656.634 € | 81 | 102,56 € | 1.42% | 0,33 % |
F | ES0113691036 | ABANCA AHORRO, FI•CLASE R | Renta Fija Euro | 2 | 225.647.886 € | 8.212 | 116,36 € | 1.32% | 0,56 % |
F | ES0124524010 | ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI•MINORISTA | Renta Fija Euro | 3 | 1.694.633 € | 86 | 10,80 € | 1.29% | 0,89 % |
F | ES0106933023 | ABANCA FONDEPOSITO, FI•CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 89.613.396 € | 9.017 | 12,89 € | 1.05% | 0,16 % |
F | ES0106933007 | ABANCA FONDEPOSITO, FI•INSTITUCIONAL | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 165.007.079 € | 209 | 12,94 € | 0.98% | 0,28 % |
F | ES0106933031 | ABANCA FONDEPOSITO, FI•MINORISTA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 1.339.193.454 € | 29.874 | 12,40 € | 0.87% | 0,53 % |
F | ES0133400012 | ABANCA GESTION, FI•CONSERVADOR | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 591.819.660 € | 20.317 | 10,47 € | 0.79% | 1,10 % |
F | ES0124525009 | ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI | IIC que Replica un Índice | 2 | 118.192.612 € | 13.272 | 9,25 € | 0.73% | 0,19 % |
F | ES0133400020 | ABANCA GESTION, FI•MODERADO | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 137.084.040 € | 4.156 | 11,52 € | 0.3% | 1,23 % |
F | ES0133400004 | ABANCA GESTION, FI•DECIDIDO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 9.867.195 € | 372 | 13,35 € | -1.42% | 1,36 % |
F | ES0106949037 | IMANTIA FUTURO, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 59.935.046 € | 7.343 | 28,54 € | -3.83% | 1,65 % |
F | ES0133400046 | ABANCA GESTION, FI•AGRESIVO | Renta Variable Internacional | 4 | 6.231.932 € | 151 | 14,97 € | -4.93% | 1,53 % |
F | ES0162956009 | ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | IIC que Replica un Índice | 4 | 211.219.348 € | 14.160 | 13,89 € | -5.2% | 0,32 % |